KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065 529.659.065
Transferler
20 170.075.044 -170.075.044 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
20 148.367.776 148.367.776 148.367.776 148.367.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -810.215 -1.019.057 -1.829.272 -1.829.272 -1.829.272
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -10.583.227 10.583.227 -10.583.227 -10.583.227 -10.583.227 -10.583.227
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20 1.632.206 1.632.206 1.632.206 1.632.206
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -36.012.234 78.924.196 -3.449.091 -2.666.103 49.647.668 282.635.404 148.367.776 667.246.548 667.246.548 667.246.548
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -36.012.234 353.490.398 872.331 -7.083.800 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275 1.006.883.275
Transferler
20.919.053 235.137.330 -256.056.383
Dönem Karı (Zararı)
369.571.621 369.571.621 369.571.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.425.874 -2.686.649 -4.112.523 -4.112.523
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-430.142 430.142 -430.142 -430.142 -430.142
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.026.694 -2.026.694 -2.026.694
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -36.445.451 353.490.398 -553.543 -9.770.449 70.999.938 372.794.091 369.571.621 1.269.885.537 1.269.885.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-300.597.923 -96.706.170
Dönem Karı (Zararı)
369.571.621 148.367.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.808.702 123.617.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 63.345.636 63.218.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -836.113
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -836.113
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
919.186 3.008.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 919.186 2.582.298
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 426.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
144.035.186 15.539.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -113.911 -957.601
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-29 3.400.904 13.162.273
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 147.831.258 13.604.315
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 -7.083.065 -10.269.918
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
315.918 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 109.192.776 42.688.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-974.786.699 -327.475.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -483.207.713 -68.659.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.574.372 -3.111.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -614.532.291 -199.485.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -102.845.952 -32.137.170
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 317.253.038 38.562.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 25.183.919 6.377.469
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 306.444 745.068
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 41.827.661 1.632.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.197.433 -71.399.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -176.960.641 -69.953.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 19.763.208 -1.446.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-287.406.376 -55.489.792
Ödenen Faiz
29 72.316.480 8.137.450
Alınan Faiz
28 -3.056.168 -3.021.524
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -80.425.165 -47.964.510
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.026.694 1.632.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-187.198.242 -96.961.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.271.442 1.006.031
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.271.442 1.006.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-189.572.212 -96.354.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -156.269.197 -81.134.793
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -33.303.015 -15.220.167
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
102.528 -1.612.114
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 102.528 -1.612.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
597.696.175 -30.428.170
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.237.321.424 294.737.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-460.329.992 -276.937.683
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -460.329.992 -276.937.683
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -9.604.803 -32.529.271
Ödenen Temettüler
20 -100.000.000 0
Ödenen Faiz
29 -72.316.480 -8.137.450
Alınan Faiz
28 3.056.168 3.021.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -430.142 -10.583.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
109.900.010 -224.095.383
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -2.686.649 -1.019.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.213.361 -225.114.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 111.399.760 296.601.025
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 218.613.121 71.486.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 218.727.032 111.399.760
Ticari Alacaklar
566.535.830 231.159.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 1.863.979 3.269.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 564.671.851 227.889.584
Diğer Alacaklar
2.759.604 1.564.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 840.643 943.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.918.961 620.842
Stoklar
8 1.282.648.426 668.116.135
Peşin Ödenmiş Giderler
9 181.225.706 85.230.518
Diğer Dönen Varlıklar
7 346.666.474 169.705.833
ARA TOPLAM
2.598.563.072 1.267.175.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.598.563.072 1.267.175.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Diğer Alacaklar
2.627.627 2.351.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.627.627 2.351.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 28.173.207 28.232.417
Maddi Duran Varlıklar
12 836.667.628 725.296.572
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 56.934.675 65.427.997
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 63.673.446 42.536.836
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.592.247 23.741.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 48.066.167 41.723.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.066.735.997 929.311.188
TOPLAM VARLIKLAR
3.665.299.069 2.196.486.822
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 610.836.031 60.034.142
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
334.282.418 159.570.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
311.796.300 130.085.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.486.118 29.484.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 22.486.118 29.484.821
Ticari Borçlar
794.528.540 484.358.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 794.528.540 484.358.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 54.380.391 29.196.472
Diğer Borçlar
1.087.646 781.202
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 35.456 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.052.190 781.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 150.962.358 124.849.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 4.461.640 4.145.722
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 49.135.378 21.599.995
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 25.625.133 5.861.925
ARA TOPLAM
2.025.299.535 890.397.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.025.299.535 890.397.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
240.855.864 195.582.597
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
240.855.864 195.582.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 45.215.898 45.806.230
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 195.639.966 149.776.367
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 15.715.042 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.038.933 16.291.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 19.038.933 16.291.703
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 94.504.158 87.331.442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.113.997 299.205.742
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.395.413.532 1.189.603.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.269.885.537 1.006.883.275
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -36.445.451 -36.015.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)