KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Transferler
-871.006 13.424.813 860.652 -13.414.459 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.895.839 15.553.109 13.657.270 331 13.657.601
Kar Payları
-83.200.000 -83.200.000 -83.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 124.459.249 -7.850.946 22.105.132 6.354.451 15.553.109 0 320.620.995 14.129 320.635.124
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -12.249.253 22.105.132 5.483.445 222.447.291 523.116.870 10.777 523.127.647
Transferler
-1.363.803 26.520.218 197.290.876 -222.447.291 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.891.115 295.973.162 286.082.047 141 286.082.188
Kar Payları
-172.800.000 -172.800.000 -172.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 123.966.452 -22.140.368 48.625.350 29.974.321 295.973.162 636.398.917 10.918 636.409.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.206.082 160.075.871
Dönem Karı (Zararı)
295.973.303 15.553.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
255.305.947 124.575.811
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 103.196.885 70.390.071
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.565.883 4.789.128
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
79.841 9.251
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.486.042 4.779.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.685.282 6.570.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.559.077 6.691.476
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
126.205 -120.963
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 51.319.777 38.033.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.003.917 -2.105.485
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
61.643.047 40.721.610
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.319.353 -582.273
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 83.538.120 4.792.247
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-289.012.036 23.620.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -98.037.962 3.581.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.814.772 -3.247.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.223.190 6.828.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.356.213 -19.504.756
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.356.213 -19.504.756
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -329.483.366 -32.717.401
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-65.057.176 3.268.507
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 132.210.179 73.606.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.605.947 4.334.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
137.816.126 69.271.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.375.120 1.842.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 108.070.866 -8.430.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-733.484 1.974.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-733.484 1.974.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
262.267.214 163.749.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.927.848 -2.188.264
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.133.284 -1.485.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.746.353 -22.641.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
188.406 320.058
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 188.406 320.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.934.759 -22.961.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -68.397.305 -21.633.041
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.537.454 -1.328.436
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.999.542 -87.608.629
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
212.932.588 242.250.000
Kredilerden Nakit Girişleri
212.932.588 242.250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.018.229 -185.101.239
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.018.229 -185.101.239
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.004.716 -39.404.369
Ödenen Temettüler
-172.800.000 -83.200.000
Ödenen Faiz
-33.113.102 -24.258.506
Alınan Faiz
9.003.917 2.105.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.539.813 49.825.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.539.813 49.825.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 165.968.680 55.765.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 164.428.867 105.591.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 165.501.144 165.968.680
Finansal Yatırımlar
20.625.985 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.625.985 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
20.625.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
207.295.045 109.623.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 10.015.682 4.638.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 197.279.363 104.984.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.970.209 2.749.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.970.209 2.749.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 921.408.162 591.924.796
Peşin Ödenmiş Giderler
114.692.380 49.635.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 114.692.380 49.635.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
21.282.161 12.433.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 21.282.161 12.433.518
ARA TOPLAM
1.453.775.086 932.334.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.453.775.086 932.334.615
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
159.035 155.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
159.035 155.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 388.916.252 354.136.620
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 300.788.832 194.357.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.160.668 18.845.110
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.160.668 18.845.110
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 12.985.178 8.698.092
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
722.009.965 576.193.362
TOPLAM VARLIKLAR
2.175.785.051 1.508.527.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.943.753 27.089.036
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 208.943.753 27.089.036
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
202.914.203 182.555.842
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
202.914.203 182.555.842
Banka Kredileri
4 94.294.521 93.019.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 108.619.682 89.536.590
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
487.078.327 362.938.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 10.396.232 16.145.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 476.682.095 346.793.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.288.373 6.913.253
Diğer Borçlar
4.925.837 5.394.346
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 4.925.837 2.716.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 2.678.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.569.228 83.514.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 62.569.228 83.514.768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
61.813.876 40.594.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.352.204 6.656.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.385.723 5.816.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 966.481 840.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.019.236 9.284.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 9.019.236 9.284.211
ARA TOPLAM
1.062.905.037 724.941.442
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.062.905.037 724.941.442
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
280.249.519 209.194.212
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
280.249.519 209.194.212
Banka Kredileri
4 50.876.378 73.092.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 229.373.141 136.102.207
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
151.387.415 22.371.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 151.387.415 22.371.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.833.245 28.893.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.833.245 28.893.667
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
476.470.179 260.458.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.539.375.216 985.400.330
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
636.398.917 523.116.870
Ödenmiş Sermaye
13 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
101.826.084 113.081.002
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
101.826.084 113.081.002
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
123.966.452 125.330.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.140.368 -12.249.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.625.350 22.105.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.974.321 5.483.445
Net Dönem Karı veya Zararı
295.973.162 222.447.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.918 10.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
636.409.835 523.127.647
TOPLAM KAYNAKLAR
2.175.785.051 1.508.527.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.515.036.354 587.762.050 900.452.475 322.378.781
Satışların Maliyeti
14 -534.363.829 -287.134.173 -306.545.665 -153.477.267
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
980.672.525 300.627.877 593.906.810 168.901.514
BRÜT KAR (ZARAR)
980.672.525 300.627.877 593.906.810 168.901.514
Genel Yönetim Giderleri
15 -71.405.392 -33.414.294 -36.146.461 -18.784.825
Pazarlama Giderleri
15 -487.822.525 -235.532.044 -257.331.937 -122.436.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 42.525.832 26.043.226 26.388.193 14.151.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.262.275 -11.669.261 -16.685.065 -6.235.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
438.708.165 46.055.504 310.131.540 35.595.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.288.051 3.000 2.578.660 3.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
442.996.216 46.058.504 312.710.200 35.598.696
Finansman Gelirleri
17 19.042.378 27.966.210 8.150.162 13.033.302
Finansman Giderleri
17 -82.527.171 -53.679.027 -50.087.012 -28.396.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
379.511.423 20.345.687 270.773.350 20.235.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-83.538.120 -4.792.247 -61.246.081 -5.294.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -85.352.427 -7.781.830 -61.836.994 -7.067.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.814.307 2.989.583 590.913 1.772.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
295.973.303 15.553.440 209.527.269 14.940.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
295.973.303 15.553.440 209.527.269 14.940.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
141 331 15 290
Ana Ortaklık Payları
295.973.162 15.553.109 209.527.254 14.940.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 1,85000000 0,10000000 1,29000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.891.115 -1.895.839 -5.712.841 -2.724.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.363.894 -2.369.799 -7.141.051 -3.406.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.472.779 473.960 1.428.210 681.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.472.779 473.960 1.428.210 681.217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.891.115 -1.895.839 -5.712.841 -2.724.867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.082.188 13.657.601 203.814.428 12.215.930
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
141 331 15 290
Ana Ortaklık Payları
286.082.047 13.657.270 203.814.413 12.215.640



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056554


BIST