KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252
Transferler
2.886.897 2.886.897 2.886.897 17.458.611 -20.345.508 -2.886.897 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.122.257 221.119 -12.901.138 -12.901.138 26.927.316 26.927.316 14.026.178 14.026.178
Dönem Karı (Zararı)
26.927.316 26.927.316 26.927.316 26.927.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,14,21] -13.122.257 221.119 -12.901.138 -12.901.138 -12.901.138 -12.901.138
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 68.547.589 -7.272.491 61.275.098 61.275.098 206.959 66.860.233 26.927.316 93.787.549 409.268.430 409.268.430
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740
Transferler
-1.864.746 -1.864.746 -1.864.746 63.971.354 -62.106.608 1.864.746 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.647.958 -7.027.170 -19.675.128 -19.675.128 141.763.014 141.763.014 122.087.886 122.087.886
Dönem Karı (Zararı)
141.763.014 141.763.014 141.763.014 141.763.014
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[11,14,21] -12.647.958 -7.027.170 -19.675.128 -19.675.128
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 316.367.201 -14.420.856 301.946.345 301.946.345 206.959 133.718.484 141.763.014 275.481.498 831.633.626 831.633.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.720.056 119.787.005
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.297.175.197 647.716.616
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,24] 1.031.876.303 590.451.992
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[28] 50.083.384 14.121.547
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[8,28] 215.215.510 43.143.077
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-1.392.879.294 -498.798.754
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,24] -1.016.175.546 -409.349.674
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -64.949.142 -13.707.619
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[7] -43.332.317 -25.339.551
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[8,28] -268.422.289 -50.401.910
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-95.704.097 148.917.862
Ödenen Faiz
[30] -60.038.189 -33.105.118
Alınan Faiz
[30] 5.022.230 3.974.261
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.783.792 -48.632.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,29] 2.021.697
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.021.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -82.017.489 -47.072.744
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.017.489 -47.072.744
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13] 1.212.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,29] -1.559.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
244.715.709 -83.041.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[4] 493.437.082 138.242.754
Kredilerden Nakit Girişleri
493.437.082 138.242.754
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -291.689.720 -186.566.474
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-291.689.720 -177.708.701
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -8.857.773
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[8] 48.127.934
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -31.941.771
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -5.159.587 -2.775.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.211.861 -11.886.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.211.861 -11.886.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.520.357 17.585.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.732.218 5.699.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 26.732.218 11.520.357
Ticari Alacaklar
[6] 566.816.515 337.367.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
251.060.145 144.026.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
315.756.370 193.341.027
Diğer Alacaklar
[8] 318.963.350 304.232.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
85.641.876 122.865.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
233.321.474 181.366.473
Stoklar
[9] 456.833.989 240.772.378
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 90.550.022 69.060.766
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.388.751 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
85.161.271 69.060.766
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 22.350.609 8.631.894
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
147 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.350.462 8.631.894
ARA TOPLAM
1.482.246.703 971.585.223
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.482.246.703 971.585.223
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 1.190.204 8.264.460
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.129.005 8.203.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 12.800.000 14.055.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 735.983.374 677.124.768
Arazi ve Arsalar
32.294.607 32.297.607
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
25.251.683 19.336.560
Binalar
102.087.087 89.760.393
Tesis, Makine ve Cihazlar
499.187.092 450.180.000
Taşıtlar
72.059.988 64.265.000
Mobilya ve Demirbaşlar
1.827.897 1.022.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.275.020 20.262.924
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 451.510 903.021
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 107.720.131 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
107.720.131 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
858.145.219 700.347.249
TOPLAM VARLIKLAR
2.340.391.922 1.671.932.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 333.877.508 129.387.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
333.877.508 129.387.304
Banka Kredileri
333.877.508 129.387.304
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 41.139.261 48.741.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.139.261 48.741.378
Banka Kredileri
32.292.241 42.775.710
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.847.020 5.965.668
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 425.543 649.261
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
425.543 649.261
Ticari Borçlar
[6] 522.827.101 318.274.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.716.279 1.554.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
519.110.822 316.719.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 7.346.604 4.187.075
Diğer Borçlar
[8] 52.193.633 4.103.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52.193.633 4.103.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 389.015.277 326.190.019
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
120.428.601 152.173.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
268.586.676 174.016.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 7.875.367 1.433.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.773.471 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.101.896 1.433.537
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 2.458.767 2.071.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.458.767 2.071.021
ARA TOPLAM
1.357.159.061 835.037.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.357.159.061 835.037.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 63.157.087 50.288.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.157.087 50.288.038
Banka Kredileri
47.443.621 38.019.774
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.713.466 12.268.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 0 276.071
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 276.071
Diğer Borçlar
[8] 41.622.848 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.622.848 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 1.129.005 8.203.261
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.129.005 8.203.261
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 14.805.815 7.880.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.805.815 7.880.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[32] 30.884.480 60.701.577
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.599.235 127.349.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.508.758.296 962.386.732
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
831.633.626 709.545.740
Ödenmiş Sermaye
[18] 245.000.000 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 954.755 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 301.946.345 323.486.219
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
301.946.345 323.486.219
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
316.367.201 330.879.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.420.856 -7.393.686
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 133.718.484 69.747.130
Net Dönem Karı veya Zararı
141.763.014 62.106.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
2.340.391.922 1.671.932.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 1.274.517.677 473.327.083 482.781.565 168.242.683
Satışların Maliyeti
[24] -1.008.758.994 -379.744.515 -371.793.128 -139.774.968
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
265.758.683 93.582.568 110.988.437 28.467.715
BRÜT KAR (ZARAR)
265.758.683 93.582.568 110.988.437 28.467.715
Genel Yönetim Giderleri
[25] -24.311.944 -12.304.980 -10.432.871 -4.298.216
Pazarlama Giderleri
[26] -37.459.650 -21.950.839 -13.494.036 -6.982.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -4.401.058 -2.188.341 -2.219.480 -808.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 122.054.730 38.017.480 3.159.036 2.924.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -146.129.936 -38.209.183 -34.581.082 -2.483.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
175.510.825 56.946.705 53.420.004 16.820.902
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] 87.000 0 87.000 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[29] -1.158.303 0 -87.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
174.439.522 56.946.705 53.420.004 16.820.902
Finansman Gelirleri
[30] 5.022.230 4.007.172 1.774.578 1.443.708
Finansman Giderleri
[30] -62.597.053 -34.007.274 -27.435.637 -11.513.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.864.699 26.946.603 27.758.945 6.751.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[31] 24.898.315 -19.287 7.660.948 1.530.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 24.898.315 -19.287 7.660.948 1.530.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.763.014 26.927.316 35.419.893 8.281.492
DÖNEM KARI (ZARARI)
141.763.014 26.927.316 35.419.893 8.281.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
141.763.014 26.927.316 35.419.893 8.281.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 32 0,57860000 0,10990000 0,14460000 0,03380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.675.128 -10.014.241 -8.984.915 -3.299.090
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] -15.809.947 -13.122.257 -4.563.584 -4.504.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -8.783.963 276.399 -6.667.559 267.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.918.782 2.831.617 2.246.228 937.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[21] 4.918.782 2.831.617 2.246.228 937.383
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.675.128 -10.014.241 -8.984.915 -3.299.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.087.886 16.913.075 26.434.978 4.982.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.087.886 16.913.075 26.434.978 4.982.402



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078657


BIST