KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-200.000 -200.000 -200.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.582.821 -1.582.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.945 1.271.640 1.293.585 1.293.585
Dönem Karı (Zararı)
1.271.640 1.271.640 1.271.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.945 21.945 21.945
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 2.025 186.540 1.826.311 1.271.640 5.786.516 5.786.516
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
164.662 1.106.978 -1.271.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.817 5.609.730 5.591.913 5.591.913
Dönem Karı (Zararı)
5.609.730 5.609.730 5.609.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.817 -17.817 -17.817
Sermaye Arttırımı
3.000.000 -3.000.000 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 -15.792 351.202 -66.711 5.609.730 11.378.429 11.378.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.660.798 2.961.269
Dönem Karı (Zararı)
5.609.730 1.271.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.609.730 1.271.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-381.629 476.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
128.582 109.943
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.501 31.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.561 28.482
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
940 3.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.583 20.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22.583 20.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.474.055 552.736
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.075.350 -238.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.731.283 1.085.725
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.480.798 1.612.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.755.943 -344.705
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.755.943 -344.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-738.288 -3.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-738.288 -3.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.473 25.180
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.555 -6.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.555 -6.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.712 -23.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.799 40.998
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.799 40.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.207 -215.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
215.207 -215.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.503.182 2.834.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.938 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.131.678 127.117
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
764.176 -616.018
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.043 -638.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.043 -638.998
Alınan Temettüler
783.219 22.980
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
856.237 758.606
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-195.340 457.934
Kredilerden Nakit Girişleri
-195.340 457.934
Ödenen Faiz
-61.838 -125.186
Alınan Faiz
1.353.969 340.774
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-240.554 85.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.040.385 3.103.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.040.385 3.103.857
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.342.021 2.238.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.301.636 5.342.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.301.636 5.342.021
Finansal Yatırımlar
7 2.553.212 72.414
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.553.212 72.414
Ticari Alacaklar
7.499.700 743.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 471.318 292.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 7.028.382 451.275
Diğer Alacaklar
982.440 244.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 908.840 170.552
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 17.332 20.805
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.332 20.805
ARA TOPLAM
12.354.320 6.423.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.354.320 6.423.149
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 419.516 529.055
Tesis, Makine ve Cihazlar
18.260
Taşıtlar
401.256 529.055
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 384.094 606.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.d 81.857 211.747
Diğer Duran Varlıklar
10.b 0 215.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
885.467 1.562.306
TOPLAM VARLIKLAR
13.239.787 7.985.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.949 127.721
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.949 127.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.a 72.949 127.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 227.498 227.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 227.498 227.498
Banka Kredileri
227.498 227.498
Ticari Borçlar
8.b 24.366 18.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
24.366 18.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 42.697 33.985
Diğer Borçlar
9.b 70.906 60.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.906 60.107
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.b 664.032 255.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
132.691 79.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 124.272 71.851
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.419 7.479
ARA TOPLAM
1.235.139 802.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.235.139 802.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
390.771 994.096
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
355.675 763.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.b 355.675 763.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 35.096 230.436
Banka Kredileri
35.096 230.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 197.381 161.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
197.381 161.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.d 38.067 240.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.219 1.395.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.861.358 2.198.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.378.429 5.786.517
Ödenmiş Sermaye
23.a 5.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.c -15.792 2.025
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.792 2.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.792 2.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.b 351.202 186.540
Yasal Yedekler
351.202 186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.d -66.711 1.826.312
Net Dönem Karı veya Zararı
23.d 5.609.730 1.271.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.378.429 5.786.517
TOPLAM KAYNAKLAR
13.239.787 7.985.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 30.215.713 15.824.724
Satışların Maliyeti
24.b -22.176.411 -11.650.729
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.039.302 4.173.995
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.039.302 4.173.995
Genel Yönetim Giderleri
25 -3.279.374 -2.307.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 352.410 47.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -81.320 -306.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.031.018 1.606.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 783.219 22.980
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.814.237 1.629.764
Finansman Gelirleri
28.a 1.353.969 340.774
Finansman Giderleri
28.b -84.421 -146.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.083.785 1.824.376
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.474.055 -552.736
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.b -1.540.177 -289.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.c 66.122 -263.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.609.730 1.271.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.609.730 1.271.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.609.730 1.271.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.817 21.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.c -24.290 28.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.473 -6.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.c 6.473 -6.189
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.817 21.945
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.591.913 1.293.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.591.913 1.293.585



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012660


BIST