KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu Anapara ve faizden oluşan taksit ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Taksitli İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Maygold Otomotiv A.Ş.
Kurucu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi 15.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 719
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 34,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,99
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPPAMG52428
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 0,075 Evet
2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 0,214 Evet
3 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 0,344 Evet
4 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 0,5 Evet
5 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 0,662 Evet
6 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 0,856 Evet
7 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 1,061 Evet
8 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1,301 Evet
9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 1,56
10 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 1,84
11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 2,194
12 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023 2,567
13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 3,025
14 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 3,575
15 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023 4,206
16 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 4,999
17 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 5,99
18 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 7,251
19 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 8,932
20 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 11,305
21 15.02.2024 14.02.2024 15.02.2024 14,863
22 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 20,731
23 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 32,562
24 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 67,96
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 67,96

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA- 27.05.2022 Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 208.333 Evet
2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 208.333 Evet
3 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 208.333 Evet
4 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 208.333 Evet
5 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 208.333 Evet
6 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 208.333 Evet
7 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 208.333 Evet
8 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 208.333 Evet
9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
10 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
12 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023
13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
14 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023
15 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023
16 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
17 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023
18 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023
19 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
20 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024
21 15.02.2024 14.02.2024 15.02.2024
22 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024
23 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024
24 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Anapara ve faizden oluşan taksit itfa tutarı ödenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102638


BIST