KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni KAP-MKS entegrasyonu kapsamında kıymet tanım düzeltmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.10.2020

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Maygold Otomotiv A.Ş.
Kurucu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi 15.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 734
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,88
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPPAMF32315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.02.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 0,088 Evet
2 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 0,16 Evet
3 15.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 0,263 Evet
4 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 0,359 Evet
5 16.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 0,476 Evet
6 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 0,596 Evet
7 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 0,73 Evet
8 15.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 0,883 Evet
9 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 1,051 Evet
10 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 1,242 Evet
11 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 1.468 Evet
12 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 1.711 Evet
13 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 2,009 Evet
14 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 2,362 Evet
15 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 2,779 Evet
16 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 3,308 Evet
17 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 3,933 Evet
18 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 4,762 Evet
19 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 5,847 Evet
20 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 7,402 Evet
21 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 9,704 Evet
22 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 13,582
23 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 21,277
24 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 44,241
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 44,241

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA+ 11.03.2021 Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY

Taksitli İtfa Planı

Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 1.250.000 Evet
2 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 1.250.000 Evet
3 15.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 1.250.000 Evet
4 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 1.250.000 Evet
5 16.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 1.250.000 Evet
6 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 1.250.000 Evet
7 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 1.250.000 Evet
8 15.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 1.250.000 Evet
9 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 1.250.000 Evet
10 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 1.250.000 Evet
11 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 1.250.000 Evet
12 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 1.250.000 Evet
13 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 1.250.000 Evet
14 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 1.250.000 Evet
15 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 1.250.000 Evet
16 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 1.250.000 Evet
17 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 1.250.000 Evet
18 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 1.250.000 Evet
19 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 1.250.000 Evet
20 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 1.250.000 Evet
21 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 1.250.000 Evet
22 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1.250.000
23 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
24 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir. Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102563


BIST