KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 109.584.777 48.383.160 42.252.730 21.993.662
Satışların Maliyeti
9 -35.513.379 -15.216.313 -11.233.332 -5.398.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.071.398 33.166.847 31.019.398 16.595.407
BRÜT KAR (ZARAR)
74.071.398 33.166.847 31.019.398 16.595.407
Genel Yönetim Giderleri
-1.221.426 -932.131 -394.409 -334.911
Pazarlama Giderleri
-2.995.868 -2.737.996 -773.284 -888.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.493.803 1.365.166 2.086.316 607.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-21.492 -186.668 -206 -154.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.326.415 30.675.218 31.937.815 15.824.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.326.415 30.675.218 31.937.815 15.824.702
Finansman Giderleri
-386.126 -160.549 -39.528 -7.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.940.289 30.514.669 31.898.287 15.817.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
510.536 83.698 10.978 37.101
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
510.536 83.698 10.978 37.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.450.825 30.598.367 31.909.265 15.854.583
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.450.825 30.598.367 31.909.265 15.854.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.450.825 30.598.367 31.909.265 15.854.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,86000000 0,35000000 0,37000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.014.184 31.451.195
Dönem Karı (Zararı)
74.450.825 30.598.367
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
74.450.825 30.598.367
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.966.423 -528.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 87.522 122.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
890.400 307.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
890.400 307.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.433.809 -874.038
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.433.809 -874.038
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -510.536 -83.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.367.131 1.403.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.232.194 -2.885.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.232.194 -2.885.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.450 172.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.450 172.425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.088.295 2.142.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.343.957 533.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.343.957 533.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
e İlgili Düzeltmeler
505.312 18.060
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
505.312 18.060
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
104.794 1.037.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
764.456 119.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
764.456 119.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.117.271 31.473.126
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-103.087 -21.931
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-132.118 -499.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-132.118 -10.613
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -137.348 -3.394
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5.230 -7.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -489.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.836.191 -36.796.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.400.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6.400.000 0
Ödenen Temettüler
-35.670.000 -37.671.000
Alınan Faiz
3.433.809 874.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.045.875 -5.845.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.045.875 -5.845.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 21.847.505 13.183.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 58.893.380 7.337.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 58.893.380 21.847.505
Ticari Alacaklar
4 35.019.553 16.787.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 35.019.553 16.787.359
Diğer Alacaklar
0 12.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 12.450
Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.091.274 4.318.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.091.274 4.318.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
171.691 68.604
ARA TOPLAM
96.175.898 43.034.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.175.898 43.034.205
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.114.440.000 1.114.440.000
Maddi Duran Varlıklar
7 365.870 316.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.303 46.533
Bilgisayar Yazılımları
41.303 46.533
Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.029.361 13.890.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 13.029.361 13.890.643
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 463.404 0
Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.796 14.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.128.354.734 1.128.708.016
TOPLAM VARLIKLAR
1.224.530.632 1.171.742.221
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.400.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.400.000 0
Banka Kredileri
6.400.000 0
Ticari Borçlar
4 10.861.846 5.517.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.861.846 5.517.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
151.160 105.360
Diğer Borçlar
370.000 370.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
370.000 370.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 678.959 574.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 678.959 574.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
286.763 154.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
286.763 154.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.523.799 1.759.344
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.523.799 1.759.344
ARA TOPLAM
21.272.527 8.481.490
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.272.527 8.481.490
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.216.097 1.457.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.216.097 1.457.728
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 47.132
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.989.653 1.484.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.989.653 1.484.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.205.750 2.989.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.478.277 11.470.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.199.052.355 1.160.271.529
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.518.240 56.913.521
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
969.208.019 766.793.377
Net Dönem Karı veya Zararı
74.450.825 249.689.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.199.052.355 1.160.271.529
TOPLAM KAYNAKLAR
1.224.530.632 1.171.742.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 48.639.667 767.818.957 29.433.274 932.767.169 0 932.767.169
Transferler
8.273.854 21.159.420 -29.433.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.598.367 30.598.367 0 30.598.367
Kar Payları
-22.185.000 -22.185.000 0 -22.185.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 30.598.367 941.180.536 0 941.180.536
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 56.913.521 766.793.377 249.689.361 1.160.271.530 0 1.160.271.530
Transferler
11.604.719 238.084.642 -249.689.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.450.825 74.450.825 0 74.450.825
Dönem Karı (Zararı)
74.450.825
Kar Payları
-35.670.000 -35.670.000 0 -35.670.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 68.518.240 969.208.019 74.450.825 1.199.052.355 0 1.199.052.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
74.450.825 30.598.367 31.909.265 15.854.583
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.450.825 30.598.367 31.909.265 15.854.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
74.450.825 30.598.367 31.909.265 15.854.583



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078430


BIST