KAP ***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 847.000.000 -334.413.453 -519.975 37.882.378 7.852.641 -29.307.082 368.044.055 896.538.564 37.562.016 934.100.580
Transferler
2.633.819 365.410.236 -368.044.055 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.506 151.229.416 106.976.643 258.066.553 8.720.299 266.786.852
Dönem Karı (Zararı)
0 0 106.976.643 106.976.643 2.860.884 109.837.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.506 151.229.416 151.089.910 5.859.415 156.949.325
Dönem Sonu Bakiyeler
14 847.000.000 0 -334.413.453 -659.481 189.111.794 10.486.460 336.103.154 106.976.643 0 1.154.605.117 46.282.315 1.200.887.432
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -580.920 91.334.573 10.486.459 336.103.155 617.761.842 1.839.351.827 60.810.825 1.900.162.652
Transferler
2.776.378 614.985.464 -617.761.842 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.383 -172.235.060 215.877.615 43.623.172 -1.069.920 42.553.252
Dönem Karı (Zararı)
0 0 215.877.615 215.877.615 5.603.362 221.480.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.383 -172.235.060 0 -172.254.443 -6.673.282 -178.927.725
Dönem Sonu Bakiyeler
14 1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -600.303 -80.900.487 13.262.837 951.088.619 215.877.615 1.882.974.999 59.740.905 1.942.715.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
499.051.128 -158.805.659
Dönem Karı (Zararı)
221.480.977 109.837.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.833.485 16.875.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 8.401.796 4.417.522
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.733.072 -4.441.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.733.072 -4.441.752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.702.679 706.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.495.607 706.919
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 207.072 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.734.107 58.734.317
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.020.564 -1.730.583
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 63.754.671 60.464.900
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -63.491.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -63.491.685
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -55.272.025 21.470.865
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -520.883
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -520.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
284.574.206 -279.598.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
122.321.024 -169.995.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
122.321.024 -169.995.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.587.614 -689.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.587.614 -689.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
61.479.583 -17.760.512
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
88.174.809 -20.804.672
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.143.483 97.242.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.143.483 97.242.581
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.620.583 -165.647.130
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.620.583 -165.647.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.511.724 -1.944.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
519.888.668 -152.886.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -305.127
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -20.837.540 -5.614.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.390.101 -9.572.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 525.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.952.879 -10.097.974
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -17.952.879 -10.097.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
562.778 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-268.117.498 153.455.406
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
542.775.004 2.826.555.825
Kredilerden Nakit Girişleri
542.775.004 2.826.555.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-750.135.395 -2.614.283.101
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-750.135.395 -2.614.283.101
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.023.000 -83.001
Ödenen Faiz
16 -63.754.671 -60.464.900
Alınan Faiz
16 4.020.564 1.730.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.543.529 -14.922.835
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-112.197.954 -28.533.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.345.575 -43.455.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 43.846.416 59.133.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 145.191.991 15.677.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 145.191.991 43.846.416
Ticari Alacaklar
616.769.215 737.357.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 34.207.651 289.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 582.561.564 737.067.203
Diğer Alacaklar
916.068 48.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
916.068 48.674
Stoklar
7 180.851.384 242.330.967
Peşin Ödenmiş Giderler
4.530.992 92.692.707
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.530.992 92.692.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 25.413
Diğer Dönen Varlıklar
1.031.093 19.020.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.031.093 19.020.554
ARA TOPLAM
949.290.743 1.135.321.898
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 562.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
949.290.743 1.135.884.676
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
122.496 562.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
122.496 562.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.212.400.000 2.212.400.000
Maddi Duran Varlıklar
9 44.936.860 33.927.896
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.902.528 2.209.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 699.764 827.237
Peşin Ödenmiş Giderler
0 13.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 13.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 397.091 346.936
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.260.458.739 2.250.287.729
TOPLAM VARLIKLAR
3.209.749.482 3.386.172.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
398.454.779 641.337.934
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
398.454.779 641.337.934
Banka Kredileri
12 398.454.779 641.337.934
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
192.346.894 105.282.551
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
192.346.894 105.282.551
Banka Kredileri
12 189.954.860 104.236.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.392.034 1.045.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 337.688 396.322
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
337.688 396.322
Ticari Borçlar
289.300.622 287.157.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 5.394 5.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 289.295.228 287.151.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.095.171 2.888.693
Diğer Borçlar
159.000 79.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
159.000 79.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 13.098.350 17.610.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 13.098.350 17.610.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 12.943.726 4.707.330
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.142.311 2.084.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.541.802 1.691.446
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 600.509 393.437
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.573 10.246.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.573 10.246.375
ARA TOPLAM
919.888.114 1.071.790.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
919.888.114 1.071.790.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.228.932 222.179.227
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.228.932 222.179.227
Banka Kredileri
12 163.184.481 213.321.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 13.044.451 8.858.061
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.592.667 1.923.187
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 168.323.865 190.116.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
347.145.464 414.219.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.267.033.578 1.486.009.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.882.974.999 1.839.351.827
Ödenmiş Sermaye
14 1.025.000.000 1.025.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-334.413.453 -334.413.453
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 93.660.171 93.660.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-600.303 -580.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-600.303 -580.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-600.303 -580.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.900.487 91.334.573
Yabancı Para Çevrim Farkları
-80.900.487 91.334.573
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.262.837 10.486.459
Yasal Yedekler
13.262.837 10.486.459
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
951.088.619 336.103.155
Net Dönem Karı veya Zararı
215.877.615 617.761.842
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.740.905 60.810.825
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.942.715.904 1.900.162.652
TOPLAM KAYNAKLAR
3.209.749.482 3.386.172.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.827.515.684 1.078.056.353 1.684.921.472 704.333.785
Satışların Maliyeti
15 -2.540.983.741 -976.857.834 -1.517.563.021 -625.408.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
286.531.943 101.198.519 167.358.451 78.925.020
BRÜT KAR (ZARAR)
286.531.943 101.198.519 167.358.451 78.925.020
Genel Yönetim Giderleri
-35.947.071 -14.124.423 -15.416.469 -7.356.123
Pazarlama Giderleri
-53.175.220 -20.688.745 -26.720.826 -10.834.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
98.728.397 44.358.028 107.922.849 9.260.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-68.305.450 -40.070.114 -111.212.524 -15.019.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.832.599 70.673.265 121.931.481 54.975.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 64.012.568 1.081
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-1.889.540 -428.624 4.098.660 4.434.262
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
225.943.059 70.244.641 190.042.709 59.411.197
Finansman Gelirleri
16 4.020.564 1.917.544 1.730.583 194.130
Finansman Giderleri
16 -63.754.671 -28.716.585 -60.464.900 -20.217.264
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.208.952 43.445.600 131.308.392 39.388.063
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
55.272.025 15.727.022 -21.470.865 -5.652.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -27.743.816 -7.511.878 -13.353.100 -7.872.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 83.015.841 23.238.900 -8.117.765 2.220.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
221.480.977 59.172.622 109.837.527 33.736.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
221.480.977 59.172.622 109.837.527 33.736.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.603.362 21.177.792 2.860.884 9.544.393
Ana Ortaklık Payları
215.877.615 37.994.830 106.976.643 24.191.618
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.383 -84.225 -139.506 -146.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.229 -105.282 -174.383 -182.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.846 21.057 34.877 36.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.846 21.057 34.877 36.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-178.908.342 -50.074.266 157.088.831 -4.028.518
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-178.908.342 -50.074.266 157.088.831 -4.028.518
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-178.908.342 -50.074.266 157.088.831 -4.028.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-178.927.725 -50.158.491 156.949.325 -4.174.587
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.553.252 9.014.131 266.786.852 29.561.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.069.920 -238.542 8.720.297 303.919
Ana Ortaklık Payları
43.623.172 9.252.673 258.066.555 29.257.505



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078262


BIST