KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
25.04.2025 Tarihli Portföy Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
GWIND
300.000
27,44
25,88
7.764.000
5,61
1,48
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GESAN
75.000
44,65
41,38
3.103.500
2,24
0,59
-
GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GLRMK
15.000
156,97
145
2.175.000
1,57
0,41
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
MİGROS TİCARET A.Ş.
MGROS
30.000
495,25
492,5
14.775.000
10,67
2,81
Lokanta ve Oteller
-
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TABGD
150.000
157,35
173
25.950.000
18,75
4,92
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
PGSUS
35.000
233,83
243
8.505.000
6,14
1,62
Haberleşme
-
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TCELL
450.000
98,52
91,3
41.085.000
29,69
7,81
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
KOÇ HOLDİNG
KCHOL
50.000
153,49
145,5
7.275.000
5,25
1,38
-
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
SAHOL
250.000
76,6
77,7
19.425.000
14,03
3,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
-
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
MPARK
15.000
316,1
333,5
5.002.500
3,61
0,95
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
-
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELS
25.000
117,4
135,3
3.382.500
2,44
0,64
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.395.000
138.442.500
100
26,3
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
16.02.2026
TRFEFES22617
4
6.000.000
100
109,24
6.554.415,35
2,56
1,25
-
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.03.2026
TRFKREL32613
4
10.000.000
100
106,65
10.664.764,68
4,17
2,03
-
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
11.02.2026
TRFYAZI22612
4
4.000.000
100
109,85
4.393.870,94
1,72
0,83
-
DEVA HOLDİNG A.Ş.
10.08.2026
TRSDEVA82611
4
18.200.000
110,13
109,85
19.992.388,56
7,82
3,8
-
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
24.07.2026
TRSENSA72625
4
34.500.000
100
102,73
35.441.657,11
13,86
6,73
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
09.07.2026
TRSHDAK72618
4
20.000.000
100
100,97
20.194.638,14
7,9
3,84
-
HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
06.08.2026
TRSHDAK82617
4
5.000.000
100
111,01
5.550.336,51
2,17
1,05
-
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
06.03.2026
TRSKNTR32610
4
4.200.000
106,15
106,94
4.491.418,86
1,76
0,85
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
08.09.2026
TRSOPAS92619
4
38.000.000
105,36
106,22
40.365.383,15
15,79
7,67
-
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
24.03.2026
TRSSISE32621
4
45.000.000
102,01
105,25
47.360.501,6
18,51
9
-
TAT GIDA A.Ş.
26.02.2027
TRSTATK22713
4
10.000.000
100
107,85
10.785.449,36
4,22
2,05
-
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
102,17
102,21
1.022.083,59
0,4
0,19
-
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
27.10.2026
TRSVDTFE2630
4
17.900.000
112,03
111,36
19.932.968,87
7,8
3,79
-
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
18.03.2026
TRSVEST32614
4
7.000.000
100
108,25
7.577.833,09
2,96
1,44
-
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
101,52
105,83
634.994,75
0,25
0,12
-
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
06.08.2026
TRSYAZI82619
4
13.500.000
111,23
110,83
14.962.724,34
5,85
2,84
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
116,23
115,52
5.775.881,48
2,26
1,1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
255.701.310,38
100
48,58
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
255.701.310,38
100
48,58
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.05.2025
F_AEFES0525 (LONG)
1.000
175,1
174,8
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.04.2025
F_AKBNK0425 (LONG)
4.000
53,66
52,04
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
30.05.2025
F_DOAS0525 (SHORT)
-109
200,67
199,75
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.05.2025
F_FROTO0525 (LONG)
150
955,38
964,1
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.05.2025
F_MGROS0525 (LONG)
250
508,65
502,5
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.05.2025
F_PGSUS0525 (LONG)
250
259,53
252,9
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.05.2025
F_SAHOL0525 (LONG)
750
82,33
81,15
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.04.2025
F_XAGUSD0425 (LONG)
1.000
32,09
32,93
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON
30.04.2025
F_XU0300425 (LONG)
400
11.403,76
10.353
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
28.04.2025
21.064.925,89
21.064.925,89
15,9317
42
Borsa Para Piyasası
28.04.2025
50.588.955,72
50.588.955,72
38,2611
9,611
Katılma Belgesi
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
TI1
26.828
26.373.724,37
19,9468
5,0105
Viob Nakit Teminat
34.192.705,83
34.192.705,83
25,8604
6,496
GRUP TOPLAMI
-
132.220.311,81
100
25,1195
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
526.364.122,19
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
526.364.122,19
% 100
% 95,98
111.806,68
% 100
% 0,02
111.806,68
% 100
% 0,02
23.372.267,59
% 100
% 4,08
21.837.768,8
% 97,61
% 3,98
534.498,79
% 2,39
% 0,1
404.830,41
% 100
% 0,07
-845.289,73
-% 100
-% 0,15
-845.289,73
-% 100
-% 0,15
548.407.737,14
160.599.284
3,4148

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1430487