KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
21.02.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
75.000
12.337.500
8,04
2,26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
-
150.000
10.230.000
6,67
1,87
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
450.000
12.294.000
8,02
2,25
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
370.000
12.349.500
8,05
2,26
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
140.000
6.745.200
4,4
1,23
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
10.000
5.540.000
3,61
1,01
Lokanta ve Oteller
-
137.000
21.372.000
13,94
3,91
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
25.000
6.000.000
3,91
1,1
Haberleşme
-
400.000
42.200.000
27,52
7,72
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
375.000
24.300.000
15,84
4,44
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
2.132.000
153.368.200
100
28,05
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili
TRFEFES22617
6.000.000
6.050.526,55
2,4
1,11
Özel Sektör Tahvili
TRFKNTR32518
16.000.000
17.819.003,3
7,07
3,26
Özel Sektör Tahvili
TRFYAZI22612
4.000.000
4.057.408,84
1,61
0,74
Özel Sektör Tahvili
TRSDEVA82611
18.200.000
18.403.288,56
7,3
3,37
Özel Sektör Tahvili
TRSENSA72625
35.500.000
36.847.059,71
14,62
6,73
Özel Sektör Tahvili
TRSENSAK2611
1.000.000
1.013.437,77
0,4
0,19
Özel Sektör Tahvili
TRSHDAK72618
20.000.000
20.841.867,42
8,28
3,81
Özel Sektör Tahvili
TRSHDAK82617
5.000.000
5.106.859,58
2,03
0,93
Özel Sektör Tahvili
TRSKNTR32610
4.200.000
4.635.992,56
1,84
0,85
Özel Sektör Tahvili
TRSOPAS92619
38.000.000
41.680.386,94
16,55
7,62
Özel Sektör Tahvili
TRSSISE32621
45.000.000
48.624.359,4
19,3
8,89
Özel Sektör Tahvili
TRSTHALE2716
1.000.000
1.012.326,54
0,4
0,19
Özel Sektör Tahvili
TRSVDTFE2630
17.900.000
18.403.103,88
7,3
3,37
Özel Sektör Tahvili
TRSVEST32614
7.000.000
7.089.402,98
2,81
1,3
Özel Sektör Tahvili
TRSVKFB92719
600.000
651.136,42
0,26
0,12
Özel Sektör Tahvili
TRSYAZI82619
13.500.000
13.788.205,02
5,47
2,52
Özel Sektör Tahvili
TRSYKBK62914
5.000.000
5.958.708,11
2,36
1,09
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
237.900.000
251.983.073,58
100
46,09
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
237.900.000
251.983.073,58
100
46,09
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Kısa Pozisyon
28.02.2025
F_EURTRY0225 (SHORT)
-500
38,3
Viop Uzun Pozisyon
28.02.2025
F_MGROS0225 (LONG)
300
554,8
Viop Kısa Pozisyon
28.03.2025
F_USDTRY0325 (SHORT)
-1.500
37,57
Viop Uzun Pozisyon
28.02.2025
F_XAGUSD0225 (LONG)
2.000
32,83
Viop Kısa Pozisyon
28.02.2025
F_XAUTRYM0225 (SHORT)
-7.500
3.454,6
Viop Uzun Pozisyon
28.02.2025
F_XU0300225 (LONG)
50
10.743
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
24.02.2025
66.278.153,53
66.278.153,53
46,891
12,1234
Katılma Belgesi
TI1
26.828
24.608.553,69
17,4102
4,5013
Viob Nakit Teminat
50.458.551,29
50.458.551,29
35,6988
9,2297
GRUP TOPLAMI
-
141.345.258,51
100
25,8544
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
546.696.532,09
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
546.696.532,09
% 100
% 100,6
58.634,21
% 100
% 0,01
58.634,21
% 100
% 0,01
118.539,01
% 100
% 0,02
118.539,01
% 100
% 0,02
444.154,33
% 100
% 0,08
-3.904.936,48
-% 100
-% 0,72
-2.857.975,28
-% 73,19
-% 0,53
-1.046.961,2
-% 26,81
-% 0,19
543.412.923,16
160.599.284
3,3837

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1395104