KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00156964
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.465,97 % 0,00196992
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
974.011 % 0,15391662
Fon Yönetim Ücreti
12.657.616,54 % 2,00020078
Hisse Senedi Komisyonu
203.472,46 % 0,03215343
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.631,03 % 0,00326019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22,05 % 0,00000348
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
600.490,12 % 0,09489155
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00030325
Türev Araçlar Komisyonu
437.512,37 % 0,06913723
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
241.659,67 % 0,03818791
TOPLAM GİDERLER
15.159.733,15 % 2,39559398
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
632.817.299,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094881


BIST