KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 3.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.936 % 0,14276059
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.100 % 0,03989752
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.529,9 % 0,09176067
Fon Yönetim Ücreti
28.879,8 % 1,04748406
Hisse Senedi Komisyonu
2.852 % 0,10344339
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
579,1 % 0,02100423
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
727,46 % 0,02638532
Türev Araçlar Komisyonu
742,25 % 0,02692176
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.018,74 % 0,07322066
TOPLAM GİDERLER
43.365,25 % 1,57287821
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.757.063,44 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068445


BIST