KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

286.070 286.070 286.070 27.912.199 28.198.269 28.198.269
Dönem Karı (Zararı)
27.912.199 27.912.199 27.912.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
286.070 286.070 286.070 286.070 286.070
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000
Kar Payları
12 -32.823.959 -32.823.959 -32.823.959
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 24.784.239 -207.123 -207.123 -207.123 15.589.549 34.558.284 27.912.199 114.637.148 114.637.148
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 24.784.239 -309.017 -309.017 -309.017 15.589.549 34.558.284 49.620.488 136.243.543 136.243.543
Transferler
2.940.000 46.680.488 -49.620.488
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.484.723 -1.484.723 -1.484.723 40.906.888 39.422.165 39.422.165
Dönem Karı (Zararı)
40.906.888 40.906.888 40.906.888
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.484.723 -1.484.723 -1.484.723 -1.484.723 -1.484.723
Kar Payları
12 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 24.784.239 -1.793.740 -1.793.740 -1.793.740 18.529.549 61.238.772 40.906.888 155.665.708 155.665.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.671.348 29.500.684
Dönem Karı (Zararı)
40.906.888 27.912.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.443.166 5.388.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 969.346 817.254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.812.097 7.359.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.671.994 7.389.592
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.103 -30.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.642.313 -13.499.386
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.642.313 -13.499.386
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-553.482 -200.063
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.857.518 10.911.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.542.200 11.254.888
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
9.310.992 699.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.601.673 13.241.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.757.365 -5.778.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.844.308 19.019.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.627 -843.604
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.656 -4.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.029 -839.086
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.651.963 847.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.738.350 -1.029.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.484.583 -1.103.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
253.767 74.136
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.658.467 -1.660.001
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.658.467 -1.660.001
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.807.854 44.555.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.404.370 -4.641.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.732.136 -10.413.947
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-528.529 -113.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-528.529 -113.740
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-528.529 -113.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.767.212 -11.790.926
Ödenen Temettüler
0 -25.195.609
Alınan Faiz
11.508.480 13.205.044
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
258.732 199.639
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.910.031 17.596.018
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
553.482 200.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.463.513 17.796.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.028.842 67.554.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.492.355 85.350.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 113.154.181 77.113.251
Finansal Yatırımlar
5 0 9.486.674
Ticari Alacaklar
6 114.976.040 87.374.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 21.625.542 15.868.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 93.350.498 71.506.190
Diğer Alacaklar
4.000 15.656
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 15.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17 4.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.194.127 467.791
Diğer Dönen Varlıklar
9.131 1.104
ARA TOPLAM
229.337.479 174.458.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.337.479 174.458.843
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 46.653 10.068
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.761.197 3.500.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 585.183 323.458
Peşin Ödenmiş Giderler
1.557.703 632.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.279.718 3.056.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.747.708 8.863.949
TOPLAM VARLIKLAR
239.085.187 183.322.792
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.559.676 1.790.752
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.559.676 1.790.752
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.559.676 1.790.752
Ticari Borçlar
6 25.352.356 13.911.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 5.173.968 2.689.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.178.388 11.222.305
Diğer Borçlar
7 23.676.793 4.752.357
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 20.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.676.793 4.752.357
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 7.068.193 6.214.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.621.200 12.144.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 12.307.325 11.856.714
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
313.875 287.366
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.313.588 3.895.745
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.591.211 1.857.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.722.377 2.038.144
ARA TOPLAM
77.591.806 42.709.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.591.806 42.709.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.365.730 1.866.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.365.730 1.866.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.365.730 1.866.714
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.461.943 2.503.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.461.943 2.503.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.827.673 4.370.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.419.479 47.079.249
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.665.708 136.243.543
Ödenmiş Sermaye
12 12.000.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -1.793.740 -309.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.793.740 -309.017
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.793.740 -309.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 18.529.549 15.589.549
Yasal Yedekler
18.529.549 15.589.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.238.772 34.558.284
Net Dönem Karı veya Zararı
40.906.888 49.620.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.665.708 136.243.543
TOPLAM KAYNAKLAR
239.085.187 183.322.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 133.482.266 74.266.723 53.558.270 21.002.862
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -21.380.692 -10.902.870 -9.383.641 -1.701.407
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.101.574 63.363.853 44.174.629 19.301.455
BRÜT KAR (ZARAR)
112.101.574 63.363.853 44.174.629 19.301.455
Genel Yönetim Giderleri
14 -64.460.966 -36.398.939 -24.522.499 -11.031.001
Pazarlama Giderleri
14 -7.108.818 -4.098.258 -2.849.979 -1.009.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.450.023 1.651.999 409.933 93.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-372 -504 -127 -153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.981.441 24.518.151 17.211.957 7.354.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.927.832 14.646.763 5.884.491 4.927.105
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-403.599 -540.762 -125.854 -167.884
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
258.732 199.639 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.764.406 38.823.791 22.970.594 12.113.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.764.406 38.823.791 22.970.594 12.113.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.857.518 -10.911.592 -6.202.570 -3.288.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -18.585.875 -11.856.089 -7.223.579 -3.545.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -271.643 944.497 1.021.009 256.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.906.888 27.912.199 16.768.024 8.825.361
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.906.888 27.912.199 16.768.024 8.825.361
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.906.888 27.912.199 16.768.024 8.825.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.484.723 286.068 -890.637 -6.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.979.631 357.585 -1.187.516 -8.638
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
494.908 -71.517 296.879 1.728
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
494.908 -71.517 296.879 1.728
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.484.723 286.068 -890.637 -6.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.422.165 28.198.267 15.877.387 8.818.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.422.165 28.198.267 15.877.387 8.818.451



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077475


BIST