KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.01.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E
KOZAL.E
24.000
21,74
22,58
541.920
1,09
0,62
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
CCOLA
22.000
57,9
57,05
1.255.100
2,52
1,43
ULKER
ULKER
16.000
119,6
120,6
1.929.600
3,87
2,2
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TUPRS
9.000
145,5
141,2
1.270.800
2,55
1,45
ASTOR
ASTOR
11.400
113,78
117,6
1.340.640
2,69
1,53
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA
CIMSA
26.000
49,6
53,35
1.387.100
2,78
1,58
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FROTO
1.830
928,39
929,5
1.700.985
3,41
1,94
OTKAR
OTKAR
2.611
541,58
411,75
1.075.079,25
2,16
1,23
TOASO
TOASO
6.400
205,02
222,5
1.424.000
2,86
1,63
VESTL
VESTL
12.000
69,91
61,35
736.200
1,48
0,84
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENJSA
22.000
58,25
61,3
1.348.600
2,7
1,54
GESAN
GESAN
56.000
47,69
51,25
2.870.000
5,75
3,28
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC
OYAKC
55.450
21,67
24,26
1.345.217
2,7
1,54
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS
MGROS
4.880
516,43
585
2.854.800
5,72
3,26
BIMAS
BIMAS
5.730
518,56
550
3.151.500
6,32
3,6
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
13.520
286,2
317
4.285.840
8,59
4,9
PGSUS
PGSUS
6.452,72
210,64
234,5
1.513.162,84
3,03
1,73
Haberleşme
TCELL
TCELL
23.500
91,82
108,1
2.540.350
5,09
2,9
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
AKBNK
42.500
59,23
64,85
2.756.125
5,52
3,15
ISCTR
ISCTR
195.000,51
13,49
14,16
2.761.207,22
5,53
3,15
TSKB
TSKB
110.346
11,76
13,61
1.501.809,06
3,01
1,72
YKBNK
YKBNK
49.900
28,09
30,72
1.532.928
3,07
1,75
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
11.800
188,01
169,8
2.003.640
4,02
2,29
ALARK
ALARK
14.000
91,66
86,05
1.204.700
2,42
1,38
SAHOL
SAHOL
26.350
90,29
90,29
2.632.365
5,28
3,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
10.000
41,64
44,7
447.000
0,9
0,51
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELS
27.800
75,68
88,7
2.465.860
4,94
2,82
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300225
F_XU0300225
150
11.420
17.130.000
F_XAUUSD0225
F_XAUUSD0225
120
2.816,4
12.086.749,58
F_USDTRY0225
F_USDTRY0225
400
36,68
14.674.000
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD
IE00BD1F4L37
6.600
15,34
15,45
3.647.177,97
16,91
4,17
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF
IE00BGBN6P67
900
119,88
114,92
3.698.905,22
17,16
4,22
Broadcom Inc
US11135F1012
160
245,24
219,14
1.253.936,61
5,81
1,43
Coinbase Global IncInvesco NASDAQ Internet ETF
US19260Q1076
170
299,69
299,64
1.821.711,54
8,45
2,07
Invesco NASDAQ Internet ETF
US46137V5306
2.100
47,85
50,28
3.775.768,13
17,51
4,31
iShares Global Tech ETF
US4642872919
570
87,94
85,1
1.734.763,99
8,04
1,98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
US4642875151
480
104,6
103,83
1.782.430,78
8,27
2,04
Micron Technology Inc
US5951121038
370
104,56
91,83
1.215.171,99
5,64
1,39
Oracle Corporation
US68389X1054
200
187,75
170,18
1.217.244,49
5,64
1,39
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
480
79,98
82,55
1.417.031,91
6,57
1,62
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
16.108.708,8
16.108.708,8
100
18,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
87.549.379,8
% 100
% 99,2
22.431,52
% 100
% 0,03
22.431,52
% 100
% 0,03
6.118.663,62
% 100
% 6,93
3.561.413,65
% 58,21
% 4,04
2.557.249,97
% 41,79
% 2,9
-5.437.124,74
% 100
-% 6,16
-3.627.309,29
% 66,71
-% 4,11
-1.809.815,45
% 33,29
-% 2,05
88.253.350,2
% 100
37.500.000
2,3534

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1388577