KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
25.07.2025 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
18.500
56,6
86,2
1.594.700
4,14
2,17
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
56.000
23,71
24,36
1.364.160
3,54
1,85
HAZINE
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TRXDRP012213
9.000
44,22
48,16
433.440
1,13
0,59
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
TREVNGS00015
27.000
26,99
43,38
1.171.260
3,04
1,59
AEFES
ANADOLU EFES BİRACILIKVE MALT SANAYİİ A.Ş.
TRAAEFES91A9
5.000
19,13
15,23
76.150
0,2
0,1
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
23.690
50,85
51,4
1.217.666
3,16
1,65
BANVT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
TRABANVT92A9
550
352,78
222
122.100
0,32
0,17
ULKER
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
TREULKR00015
368
110,71
106,8
39.302,4
0,1
0,05
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
14.988
163,52
167,1
2.504.494,8
6,5
3,4
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
98.960
5,26
3,12
308.755,2
0,8
0,42
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,01
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
29.000
19,29
17,36
503.440
1,31
0,68
EGGUB
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
TRAEGGUB91E8
92
98,3
95,5
8.786
0,02
0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
BTCIM
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
TRABTCIM91F5
100.000
4,5
4,51
451.000
1,17
0,61
CIMSA
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRACIMSA91F9
408
52,1
50,4
20.563,2
0,05
0,03
Metal Ana Sanayi
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
12.000
25,52
26,82
321.840
0,84
0,44
BRSAN
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRABRSAN91G8
100
374,54
358
35.800
0,09
0,05
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
49.829
22,1
26,94
1.342.393,26
3,48
1,82
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
17.500
101,4
92,4
1.617.000
4,2
2,2
TTRAK
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELER A.Ş.
TRETTRK00010
950
785,83
601
570.950
1,48
0,78
TOASO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,25
219,4
131.640
0,34
0,18
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
TREENSA00014
4.000
59,22
65,65
262.600
0,68
0,36
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
100.000
8,11
5,42
542.000
1,41
0,74
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
TREENKA00011
1.917
57,15
69,15
132.560,55
0,34
0,18
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
3.900
291,05
185
721.500
1,87
0,98
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
3.991
497,91
531
2.119.221
5,5
2,88
SOKM
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TRESOKM00022
6.500
45,4
37,78
245.570
0,64
0,33
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
GRSEL
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
TREGRSL00025
16
273,25
288
4.608
0,01
0,01
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
14.409
301,36
293
4.221.837
10,96
5,74
Haberleşme
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
12.445
31,53
56,5
703.142,5
1,83
0,96
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
7.000
91,47
92,5
647.500
1,68
0,88
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
19.358
20,02
33,3
644.621,4
1,69
0,79
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
3.042
112,75
140
425.880
1,11
0,58
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
12
29,36
1.174.400
3,05
1,6
HALKB
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TRETHAL00019
9.258
19,87
26,76
247.744,08
0,64
0,34
ISCTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TRAISCTR91N2
12.000
12,42
14,62
175.440
0,46
0,24
AKBNK
AKBANK T.A.Ş.
TRAAKBNK91N6
99
69,6
68
6.732
0,02
0,01
ALBRK
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
TREALBK00011
7.409
8,66
8,87
65.717,83
0,17
0,09
SKBNK
ŞEKERBANK T. A.Ş.
TRASKBNK91N8
960
7,01
6,18
5.932,8
0,02
0,01
Sigorta Şirketleri
AGESA
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TRECUHE00018
154
150,74
168,4
25.933,6
0,07
0,04
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
VAKFN
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
TRAVAKFN91P9
14.625
2,78
3
43.875
0,11
0,06
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
37.000
43,44
37,3
1.380.100
3,58
1,87
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91Q8
35.000
14,01
15,7
549.500
1,43
0,75
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
34.700
80,31
93,1
3.230.570
8,39
4,39
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
12.000
197,45
174,1
2.089.200
5,42
2,84
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,08
0,04
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
TRAALARK91Q0
2.500
83,9
91,7
229.250
0,6
0,31
EUHOL
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
TREEUYM00012
250.000
11,5
11,2
2.800.000
7,27
3,8
Diğer Mali Kuruluşlar
GLCVY
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
TREGVYO00011
135
64,95
69,05
9.321,75
0,02
0,01
KTLEV
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
TREKTLV00019
4.679
8,45
8,88
41.549,52
0,11
0,06
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEGYO00017
13.619
13,89
19,44
264.753,36
0,69
0,36
AKFEN
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREAKFG00012
2.642
2,67
3,02
7.978,84
0,02
0,01
KZBGY
KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREKZBG00026
4.083
12,36
13,02
53.160,66
0,14
0,07
PSGYO
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREPSFK00023
8.769
2,53
2,52
22.097,88
0,06
0,03
RYGYO
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TRERGYO00019
1.846
20,05
23,2
42.827,2
0,11
0,06
TRGYO
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TRETRGY00018
70
70,8
73,55
5.148,5
0,01
0,01
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREGZDF00014
3.000
25,6
20,94
62.820
0,16
0,09
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
TNZTP
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
TRETAPD00019
659
52,1
52,55
34.630,45
0,09
0,05
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
LOGO
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRALOGOW91U2
273
166
154
42.042
0,11
0,06
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
7.500
75,72
183,2
1.374.000
3,57
1,87
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.164.093
38.526.306,78
100
52,34
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFCARFE2518
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
10/10/2025
TRFCARFE2518
23,66
1
1.600.000
1
22/04/2025
57,35
1,13
1.804.825,27
10,06
2,45
TRFCARF92515
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
05/09/2025
TRFCARF92515
19,56
1
740.000
1
17/03/2025
46,09
1,15
849.600,58
4,73
1,15
TRFOYMD92524
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
09/09/2025
TRFOYMD92524
46,5
0
860.000
0,92
08/07/2025
56,41
0,95
815.855,18
4,55
1,11
TRFOYMD82517
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
07/08/2025
TRFOYMD82517
48,75
0
1.000.000
0,92
02/06/2025
59,55
0,99
987.281,57
5,5
1,34
TRFOYMD82525
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
18/08/2025
TRFOYMD82525
48,5
0
990.000
0,92
13/06/2025
59,19
0,97
963.870,04
5,37
1,31
TRFOYMD82533
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
26/08/2025
TRFOYMD82533
47,5
0
1.600.000
0,92
19/06/2025
57,64
0,96
1.543.173,14
8,6
2,1
TRFAKYM82511
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
05/08/2025
TRFAKYM82511
12,15
1
1.500.000
1
06/05/2025
58,42
1,11
1.665.433,95
9,28
2,26
TRFHALK82518
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11/08/2025
TRFHALK82518
12,15
1
2.000.000
1
12/05/2025
58,42
1,1
2.203.846,35
12,28
2,99
TRFSKMD82517
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
27/08/2025
TRFSKMD82517
49,5
0
2.000.000
0,89
28/05/2025
59,48
0,96
1.924.728,65
10,72
2,61
TRFYKBKK2539
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
18/11/2025
TRFYKBKK2539
49,5
0
1.500.000
0,8
14/05/2025
55,41
0,87
1.308.606,31
7,29
1,78
TRFDNZY92510
DENİZ YATIRIM
10/09/2025
TRFDNZY92510
12,22
1
2.000.000
1
11/06/2025
58,77
1,06
2.122.674,22
11,83
2,88
TRFCARF12612
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
06/01/2026
TRFCARF12612
22,79
1
1.720.000
1
09/07/2025
51,28
1,02
1.757.465,01
9,79
2,39
ARA GRUP TOPLAMI
-
17.510.000
17.947.360,27
100
24,38
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT
YÜKSEL İNŞ
31/12/2026
XS05558618384
4,75
2
100.000
1,55
24/05/11
0
0
22,93
2.292.643,25
100
3,11
GRUP TOPLAMI
-
YÜKSEL İNŞ
31/12/2026
XS05558618384
4,75
2
100.000
1,55
24/05/11
0
0
22,93
2.292.643,25
100
3,11
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
BPP
28/07/2025
BPP
44,05
3.762.573,43
3.749
25/07/2025
55,22
3.762,57
3.762.573,43
100
5,11
MEVDUAT
QNB BANK A.Ş.
28/07/2025
VADELİ TL
48
1.882.849,31
1.800.000
23/06/2025
59,88
1.882.849,31
1.882.849,31
35,43
2,56
MEVDUAT
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
28/07/2025
VADELİ TL
47,5
1.639.906,14
1.568.465,75
23/06/2025
59,12
1.639.906,14
1.639.906,14
30,86
2,23
MEVDUAT
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
22/08/2025
VADELİ TL
46
1.848.047,15
1.776.406,85
21/07/2025
56,98
1.791.837,04
1.791.837,04
33,72
2,43
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/08/2025
TRDHVKA82520
13,83
1.500.000
1
16/05/2025
58,05
1,1
1.644.366,38
28,5
2,23
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/09/2025
TRDHVKA92529
13,81
1.000.000
1
12/06/2025
56,78
1,05
1.058.296,05
18,34
1,44
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
15/10/2025
TRDHVKAE2512
12,22
3.000.000
1
09/07/2025
53,62
1,02
3.067.793,01
53,16
4,17
GRUP TOPLAMI
-
14.633.376,03
14.847.621,36
100
20,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
33.407.469,03
73.613.931,66
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
73.613.931,7
% 0
% 100,22
61.080,16
% 0
% 0,08
0
% 0
% 0
61.080,16
% 100
% 0,08
0
% 0
% 0
1.136.755,66
% 0
% 1,55
0
% 0
% 0
251.855,66
% 22,16
% 0,34
1.478.170,94
% 0
% 2,01
-2.834.155,73
% 0
-% 3,86
0
% 0
% 0
-52.974,88
% 1,87
-% 0,07
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-2.781.180,85
% 98,13
-% 3,79
73.455.782,73
% 0
% 100
20.000.000
% 0
% 100
3,6728
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1467065