KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GMD Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
503,44 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,32
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.062,83 % 0,13
Bağımsız Denetim Ücreti
12.628,08 % 0,55
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.471,54 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
40.277,8 % 1,76
Hisse Senedi Komisyonu
712,45 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
410,56 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.384,52 % 0,15
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.047,24 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
71.766,08 % 3,14
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.282.452,12



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099109


BIST