KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECT Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
376,65 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,38
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.676,03 % 0,14
Bağımsız Denetim Ücreti
9.425 % 0,49
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.969,62 % 0,16
Fon Yönetim Ücreti
37.957,57 % 1,99
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13,4 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.621,07 % 0,09
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.368,69 % 0,18
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.875,05 % 0,2
TOPLAM GİDERLER
69.550,7 % 3,65
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.903.055,16



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099102


BIST