KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GKF Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
31,9 % 0,03
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 3,69
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.979,16 % 2,01
Bağımsız Denetim Ücreti
2.135,58 % 2,17
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
95,38 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
1.404,56 % 1,43
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
26,98 % 0,03
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.123,73 % 2,16
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.364,87 % 2,4
TOPLAM GİDERLER
13.795,97 % 14,02
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.367,77



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069627


BIST