KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GJM Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.965,69 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.979,16 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
17.767,96 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.924,11 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
482.749,77 % 1,89
Hisse Senedi Komisyonu
259.735,03 % 1,02
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.901,35 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
142.402,4 % 0,56
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.127,6 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
950.820,69 % 3,72
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.554.656,51



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069624


BIST