KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
27.06.2025 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
18.500
56,6
80,4
1.487.400
4,57
2,35
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
64.400
23,27
23,28
1.499.232
4,61
2,37
Hazine
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TRXDRP012213
9.000
44,22
47,18
424.620
1,3
0,67
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş
TREVNGS00015
27.000
26,99
37,32
1.007.640
3,1
1,59
AEFES
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
TRAAFES91A9
5.000
19,13
14,15
70.750
0,22
0,11
BANVT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
TRABANVT92A9
550
352,67
173,9
95.645
0,29
0,15
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
23.690
50,84
47,9
1.134.751
3,49
1,79
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
14.200
163,9
136
1.931.200
5,93
3,05
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
96.200
5,24
2,9
278.980
0,86
0,44
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,01
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
29.000
19,29
16,6
481.400
1,48
0,76
Taş ve Toprağa Dayalı
BSOKE
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş
TRABSOKE91F5
14.000
18,67
14,1
197.400
0,55
0,28
Metal Ana Sanayi
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
12.000
25,63
22,72
272.640
0,84
0,43
BRSAN
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRABRSAN91G8
100
374,54
311,5
31.150
0,1
0,05
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
49.000
21,97
25,82
1.265.180
3,89
2
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
17.500
101,41
84,15
1.472.625
4,52
2,33
TTRAK
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELER A.Ş.
TRETTRK00010
950
785,68
557,5
529.625
1,63
0,84
TOFAŞ
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,2
184,8
110.880
0,34
0,18
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
TREENSA00014
4.000
59,24
55,15
220.600
0,68
0,35
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
100.000
8,11
4,85
485.000
1,49
0,77
AHGAZ
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş
TREAHLA00019
639
29,16
27,42
17.521,38
0,05
0,03
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
TREENKA00011
1.000
49,66
62,85
62.850
0,19
0,1
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
3.900
290,94
168,8
658.320
2,02
1,04
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
3.970
497,93
469,5
1.863.915
5,73
2,95
SOKM
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TRESOKM00022
6.500
45,4
32,82
213.330
0,66
0,34
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
RAYSG
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
TRARAYSG91O8
480
251,44
227
108.960
0,33
0,17
LIDER
LDR TURİZM A.Ş.
TRELDRT00020
496
205,55
272
134.912
0,41
0,21
GRSEL
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
TREGRSL00025
597
239,4
285
170.145
0,52
0,27
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
14.409
301,41
267,75
3.858.009,75
11,85
6,1
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
7.000
91,47
89,3
625.100
1,92
0,99
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
10.000
25,27
55,8
558.000
1,71
0,88
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
19.000
19,78
28,82
547.580
1,68
0,87
ISBNK
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TRAISCTR91N2
12.000
12,07
12,15
145.800
0,45
0,23
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
8.879
98,86
122,8
1.090.341,2
3,35
1,72
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
12
24,48
979.200
3,01
1,55
Sigorta Şirketleri
TURSG
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
TRAGUSGR91O3
11.125
8,48
8,13
90.446,25
0,28
0,14
AGESA
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
TRECUHE00018
45
138,2
151,8
6.831
0,02
0,01
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KLRHO
KİLER HOLDİNG A.Ş.
TREKLRH00038
1.346
54,16
77,35
104.113,1
0,32
0,16
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
39.000
43,72
34,54
1.347.060
4,14
2,13
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91H2
35.000
13,81
14,96
523.600
1,61
0,83
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
32.700
77,8
81,5
2.665.050
8,19
4,21
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
12.000
197,44
143
1.716.000
5,27
2,71
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,09
0,05
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
TRAALARK91Q0
2.500
83,9
79,1
197.750
0,61
0,31
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ZRGYO
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREZRGY00023
5.529
24,51
23,76
131.369,04
0,4
0,21
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEGYO00017
29.000
10,61
16,74
485.460
1,49
0,77
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREGZDF00014
3.000
25,6
16,43
49.290
0,15
0,08
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
7.975
73,49
146,5
1.168.337,5
3,59
1,85
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
813.780
32.551.109,22
100
51,48
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFCARFE2518
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş
10/10/2025
TRFCARFE2518
23,66
1
1.600.000
1
22/04/2025
57,35
1,09
1.743.146,44
9,31
2,76
TRFCARF92515
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş
05/09/2025
TRFCARF92515
19,56
1
730.000
1
17/03/2025
46,0882
1,12
814.100,32
4,35
1,29
TRFDNZY92510
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
10/09/2025
TRFDNZY92510
12,2164
1
2.000.000
1
11/06/2025
58,7728
1,02
2.048.714,07
10,94
3,24
TRFHALK72519
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
25/07/2025
TRFHALK72519
11,72
1
2.000.000
1
25/04/2025
55,96
1,09
2.167.364,55
11,57
3,43
TRFOYMD82525
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
18/08/2025
TRFOYMD82525
48,5
0
690.000
0,92
13/06/2025
59,1877
0,94
648.251,34
3,46
1,03
TRFOYMD82533
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
26/08/2025
TRFOYMD82533
47,5
0
1.100.000
0,92
19/06/2025
57,6415
0,93
1.024.527,44
5,47
1,62
TRFOYMD82517
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
07/08/2025
TRFOYMD82517
48,75
0
1.000.000
0,92
02/06/2025
59,5521
0,95
952.523,96
5,09
1,51
TRFOYMD72518
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/07/2025
TRFOYMD72518
48,75
0
2.500.000
0,93
13/05/2025
60,02
0,99
2.474.371,58
13,21
3,91
TRFAKYM82511
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
05/08/2025
TRFAKYM82511
12,15
1
1.500.000
1
06/05/2025
58,42
1,07
1.607.679,79
8,58
2,54
TRFHALK82518
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11/08/2025
TRFHALK82518
12,15
1
2.000.000
1
12/05/2025
58,42
1,06
2.127.421,59
11,36
3,36
TRFSKMD82517
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
27/08/2025
TRFSKMD82517
49,5
0
2.000.000
0,89
28/05/2025
59,48
0,93
1.857.033,44
9,91
2,94
TRFYKBKK2539
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
18/11/2025
TRFYKBKK2539
49,5
0
1.500.000
0,8
14/05/2025
55,41
0,84
1.265.084,7
6,75
2
ARA GRUP TOPLAMI
-
18.620.000
18.730.219,22
100
29,62
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
30/06/2025
BPP
47,4
2.405.334,55
2.396
27/06/2025
60,4928
2.405,33
2.405.334,55
53,27
3,8
BPP
21/07/2025
BPP
49,75
2.169.013,7
2.000
20/05/2025
61,22
2.110,23
2.110.225,05
46,73
3,34
MEVDUAT
QNB BANK A.Ş.
28/07/2025
VADELİ TL
48
1.776.010,95
1.700.000
24/06/2025
59,932
1.713.173,24
1.713.173,24
35,53
2,71
MEVDUAT
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş
21/07/2025
VADELİ TL
48,25
1.567.417,81
1.500.000
17/06/2025
60,3151
1.525.428,03
1.525.428,03
31,64
2,41
MEVDUAT
28/07/2025
VADELİ TL
47,5
1.639.906,14
1.568.465,75
23/06/2025
59,1218
1.582.500,4
1.582.500,4
32,82
2,5
SUKUK
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/08/2025
TRDHVKA82520
13,83
1.500.000
1
16/05/2025
58,22
1,06
1.587.370,54
60,82
2,51
SUKUK
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/09/2025
TRDHVKA92529
13,0808
1.000.000
1
12/06/2025
56,7725
1,02
1.022.420,98
39,18
1,62
GRUP TOPLAMI
-
12.057.683,15
11.946.452,79
100
18,99
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
31.491.463,15
63.227.781,23
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
63.227.781,24
% 0
% 100,49
70.864,88
% 0
% 0,11
0
% 0
% 0
70.864,88
% 100
% 0,11
0
% 0
% 0
1.631.297,27
% 0
% 2,59
858.000
% 52,6
% 1,36
773.297,27
% 47,4
% 1,23
295.525,28
% 0
% 0,47
-2.304.141,81
% 0
-% 3,66
0
% 0
% 0
-50.894,91
% 2,21
-% 0,08
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-2.253.246,9
% 97,79
-% 3,58
62.921.326,86
% 0
% 100
20.000.000
% 0
% 100
3,1461
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1453138