KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama
31.01.2025 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
TREKOZA00014
18.500
51,32
69,5
1.285.750
3,37
2
KOZAL
KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
69.400
23,56
22,58
1.567.052
4,11
2,44
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
TRAAFES91A9
500
191,3
161,4
80.700
0,21
0,13
BANVT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
TRABANVT92A9
550
352,67
301
165.550
0,43
0,26
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TRECOLA00011
22.690
62,2
57,05
1.294.464,5
3,4
2,01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TRATUPRS91E8
14.200
164,25
141,2
2.005.040
5,26
3,12
SASA
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
TRASASAW91E4
96.200
5,24
3,66
352.092
0,92
0,55
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,01
0,01
PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TRAPETKM91E0
24.000
19,81
17,49
419.760
1,1
0,65
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMR
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
TRAKRDMR91G7
12.000
25,63
27,3
327.600
0,86
0,51
BRSAN
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRABRSAN91G8
100
366,5
394,25
39.425
0,1
0,06
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TRAEREGL91G3
51.000
21,98
22,44
1.144.440
3
1,78
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TRAOTOSN91H6
1.950
1.026,08
929,5
1.812.525
4,76
2,82
TTRAK
TRETTRK00010
950
785,68
685
650.750
1,71
1,01
TOFAŞ
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TRATOASO91H3
600
298,2
22,5
133.500
0,35
0,21
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
TREENSA00014
4.000
59,24
61,3
245.200
0,64
0,38
ODAS
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
TREODAS00014
100.000
8,11
5,65
565.000
1,48
0,88
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
TREENKA00011
2.000
50,56
48,7
97.400
0,26
0,15
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
DOAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
TREDOTO00013
3.900
290,94
188,1
733.590
1,93
1,14
Perakende Ticaret
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
TREMGTI00012
3.120
394,53
585
1.825.200
4,79
2,84
SOKM
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TRESOKM00022
8.000
47,42
38,9
311.200
0,82
0,48
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TRATHYAO91M5
13.009
297,08
317
4.123.853
10,82
6,42
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TRATCELL91M1
3.600
78,41
108,1
389.160
1,02
0,61
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TRETTLK00013
10.000
25,27
50,55
505.500
1,33
0,79
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TRAYKBNK91N6
19.000
19,78
30,72
583.680
1,53
0,91
GARAN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TRAGARAN91N1
5.500
65,82
127,3
700.150
1,84
1,09
VAKBN
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TREVKFB00019
40.000
12
27,46
1.098.400
2,88
1,71
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
TRASISEW91Q3
58.000
47,66
38,02
2.205.160
5,79
3,43
DOHOL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
TRADOHOL91H2
35.000
13,04
13,59
475.650
1,25
0,74
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
30.300
76,23
99,9
3.026.970
7,94
4,71
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
TRAKCHOL91Q8
10.900
200,57
169,8
1.850.820
4,86
2,88
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
0,08
0,05
EUHOL
EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TREEUYM00012
720.000
4,49
8,1
5.832.000
15,31
9,07
TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
TRETKHO00012
7.400
67,26
63,75
471.750
1,24
0,73
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
TRAALARK91Q0
3.500
99,57
86,05
301.175
0,79
0,47
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREEGYO00017
29.000
10,61
15,27
442.830
1,16
0,69
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TREGZDF00014
3.000
25,6
23,42
70.260
0,18
0,11
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRAASELS91H2
10.500
59,84
88,7
931.350
2,44
1,45
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.452.369
38.100.046,5
100
59,27
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFYKBK22543
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.
07/03/2025
TRFYKBK22543
48,5
0
2.500.000
0,89
06/12/2024
58,06
0,96
2.401.641,32
12,73
3,74
TRFHALK42520
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
25/04/2025
TRFHALK42520
10,96
1
2.000.000
1
23/01/2025
51,1
1,01
2.025.034,29
10,73
3,15
TRFCARF42510
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
22/04/2025
TRFCARF42510
12,22
1
600.000
1
15/01/2025
54,34
1,02
613.708,86
3,25
0,95
TRFVSTL52515
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27/05/2025
TRFVSTL52515
24,93
1
2.500.000
1
26/11/2024
55,33
1,09
2.725.223,11
14,44
4,24
TRFVEST42511
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ TİCARET A.Ş.
25/04/2025
TRFVEST42511
24,45
1
590.000
1
01/11/2024
57,81
1,12
663.562,42
3,52
1,03
TRFSKMD22513
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
26/02/2025
TRFSKMD22513
49,5
0
2.000.000
0,89
27/11/2024
59,48
0,97
1.942.034,57
10,29
3,02
TRFAKYM32532
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
14/03/2025
TRFAKYM32532
10,71
1
1.500.000
1
23/12/2024
58,15
1,05
1.581.241,04
8,38
2,46
TRFVSTL62514
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
13/06/2025
TRFVSTL62514
25,07
1
1.500.000
1
12/12/2024
56,23
1,07
1.600.394,32
8,48
2,49
TRFAKYM22517
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
04/02/2025
TRFAKYM22517
12,08
1
2.000.000
1
06/11/2024
58,82
1,12
2.238.804,83
11,86
3,48
TRFAKYM22525
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11/02/2025
TRFAKYM22525
11,7
1
1.000.000
1
14/11/2024
57,45
1,11
1.105.983,5
5,86
1,72
TRFYKBK22543
YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.
14/02/2025
TRFYKBK22543
48,5
0
2.000.000
0,91
29/11/2024
58,69
0,99
1.972.360,09
10,45
3,07
ARA GRUP TOPLAMI
-
18.190.000
18.869.988,35
100
29,35
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03/02/2025
BPP
44,85
1.975.254,64
1.968
31/01/2025
56,47
31.716
1.975,25
1.975.254,64
47,07
3,07
-
12/02/2025
BPP
49,5
2.246.821,92
2.000
13/11/2024
59,48
2.221,11
2.221.111,31
52,93
3,46
MEVDUAT
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
17/02/2025
VADELİ TL
45,5
1.561.705,48
1.500
15/01/2025
56,19
1.535.223,29
1.535.223,29
49,24
2,39
MEVDUAT
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
25/02/2025
VADELİ TL
49
1.623.707,04
1.564.388,84
24/01/2025
52,88
1.582.689,19
1.582.689,19
50,76
2,46
GRUP TOPLAMI
-
7.407.489,08
7.314.278,43
100
11,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
27.049.858,08
64.284.313,28
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
64.284.313,29
% 0
% 101,56
18.706
% 0
% 0,03
0
% 0
% 0
18.706
% 100
% 0,03
0
% 0
% 0
791.756,28
% 0
% 1,25
0
% 0
% 0
791.756,28
% 100
% 1,25
332.020,08
% 0
% 0,52
-2.132.191,46
% 0
-% 3,37
-43.125
% 2,02
-% 0,07
-4.272,52
% 0,2
-% 0,01
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-2.084.793,94
% 97,78
-% 3,29
63.294.604,19
% 0
% 100
20.000.000
% 0
% 100
3,1647
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1388673