KAP ***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.134.018 801.748 433.630 257.990
Satışların Maliyeti
21 -726.650 -552.454 -262.277 -166.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
407.368 249.294 171.353 91.087
BRÜT KAR (ZARAR)
407.368 249.294 171.353 91.087
Genel Yönetim Giderleri
22 -107.897 -64.998 -43.730 -20.197
Pazarlama Giderleri
22 -178.228 -109.551 -60.514 -35.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 583.470 271.217 189.068 66.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -126.108 -103.342 -40.160 -43.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
578.605 242.620 216.017 57.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 172.521 224.718 1.279 109
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-93 -234 1 -53
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -88.246 -60.758 18.003 13.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
662.787 406.346 235.300 71.370
Finansman Gelirleri
26 27.563 8.225 4.997 -264
Finansman Giderleri
26 -56.746 -20.278 -22.606 -7.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
633.604 394.293 217.691 63.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-127.901 -67.455 -46.160 -13.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -140.684 -66.118 -44.697 -12.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 12.783 -1.337 -1.463 -1.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
505.703 326.838 171.531 50.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
505.703 326.838 171.531 50.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 20 25 11
Ana Ortaklık Payları
505.675 326.818 171.506 50.571
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.696 115.336
Dönem Karı (Zararı)
505.703 326.838
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-191.813 -130.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 16 20.096 18.171
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
126.126 73.430
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.126 1.752
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 125.000 71.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.724 2.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 7.855 2.781
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -131 -11
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -170.033 -190.740
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.043 -31.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -76.726 -43.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 34.683 11.839
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26 -19.987 -2.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-167.213 -55.874
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-173.878 -56.827
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 6.665 953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -74.253 -10.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 127.901 67.455
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-131 -467
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -2
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.433 -53.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.552 -22.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.709 25.029
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.988 26.736
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.628 -2.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.087 -65.155
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.366 -12.479
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.439 -2.886
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.323 143.183
Alınan Faiz
45.728 28.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.132 -2.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -210.223 -54.676
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.678 77.208
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -125.000 -103.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 2.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -18.648 -6.558
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.847
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.711 -11.016
Alınan Temettüler
25 170.033 190.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.684 -179.316
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
416.891 167.435
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -323.107 -171.916
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.638 -10.274
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
8.417 -4.369
Ödenen Temettüler
-200.096 -150.759
Ödenen Faiz
-28.151 -9.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.690 13.228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.782 3.693
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.472 16.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.263.966 854.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.324.438 871.697


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.324.443 1.265.256
Finansal Yatırımlar
304.757 166.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
304.757 166.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 304.757 166.593
Ticari Alacaklar
309.225 232.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.491 3.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 304.734 229.294
Diğer Alacaklar
1.259 709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.197 544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62 165
Türev Araçlar
29 972 7.415
Stoklar
11 161.858 116.865
Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.225 4.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 3.317
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.813 183
ARA TOPLAM
2.131.581 1.797.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.131.581 1.797.047
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.877.079 5.841.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
185.861 150.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 185.861 150.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 5.691.218 5.691.218
Diğer Alacaklar
175 355
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 159 339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 16 16
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 299.966 196.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 340.896 342.528
Maddi Duran Varlıklar
15 5.522 5.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 31.279 41.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 36.304 21.671
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.440 4.715
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.683 7.196
Diğer Duran Varlıklar
19 10.323 5.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.619.667 6.467.546
TOPLAM VARLIKLAR
8.751.248 8.264.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.408 55.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.855 1.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.855 1.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.553 54.074
Banka Kredileri
7 163.912 41.970
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 12.641 12.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.707 40.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 20.707 40.435
Ticari Borçlar
351.880 288.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 14.236 12.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 337.644 276.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.698 1.544
Diğer Borçlar
16.181 15.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 16.181 15.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 37.500 0
Türev Araçlar
29 7.061 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 31.722 20.283
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 39.603 112.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.450 8.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.491 7.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 959 1.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
312 185
ARA TOPLAM
696.522 542.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
696.522 542.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.302 31.494
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.975 12.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 10.975 12.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.327 19.081
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 10.327 19.081
Türev Araçlar
29 1.578 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.593 9.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 12.593 9.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 277.978 285.274
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.451 325.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.973 868.825
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.741.173 7.395.694
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.302.216 5.302.218
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.302.216 5.302.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.056 -4.054
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.306.272 5.306.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.912 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3 37.902 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 295.070 318.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
799.263 218.913
Net Dönem Karı veya Zararı
505.675 755.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
102 74
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.741.275 7.395.768
TOPLAM KAYNAKLAR
8.751.248 8.264.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308
Transferler
32.878 289.211 -322.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
326.818 326.818 20 326.838
Kar Payları
-150.757 -150.757 -150.757
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.500 1.500 1.500
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 318.456 218.913 326.818 5.459.807 82 5.459.889
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.054 5.306.272 10.010 0 318.456 218.913 755.060 7.395.694 74 7.395.768
Transferler
-25.386 780.446