KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.413 125.715.283 0 125.715.283
Transferler
37.319.413 -37.319.413 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.247 17.346.351 17.438.598 0 17.438.598
Dönem Karı (Zararı)
17.346.351 17.346.351 0 17.346.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.247 92.247 0 92.247
Dönem Sonu Bakiyeler
16 55.000.000 -15.870 70.823.400 17.346.351 143.453.881 0 143.453.881
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 -1.207 0 70.823.399 81.987.608 207.809.800 0 207.809.800
Transferler
320.879 81.666.729 -81.987.608 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.885 48.080.837 48.026.952 0 48.026.952
Dönem Karı (Zararı)
48.080.837 48.080.837 0 48.080.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.885 -53.885 0 -53.885
Kar Payları
-2.716.310 -2.716.310 0 -2.716.310
Dönem Sonu Bakiyeler
16 55.000.000 -55.092 320.879 149.773.818 48.080.837 253.120.442 0 253.120.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-852.345.103 -12.661.671
Dönem Karı (Zararı)
48.080.837 17.346.351
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 48.080.837 17.346.351
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.215.460 -4.121.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 830.383 341.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-31.291 129.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12, 14 -31.291 129.048
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.268.549 -9.174.280
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4, 6 12.268.549 -9.174.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 14.003.981 3.977.784
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.143.838 604.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-928.257.167 -26.851.390
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -295.333.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-955.484.880 -79.572.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -955.484.880 -79.572.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.339.215 27.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.339.215 27.951
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 205.387 -427.908
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
323.048.057 52.730.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3, 7 323.048.057 52.730.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 162.082 314.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.193.360 75.565
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.193.360 75.565
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-851.960.870 -13.626.674
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-384.233 965.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.836.882 -693.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.836.882 -693.318
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -675.926 -693.318
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.160.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
912.288.776 8.583.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
182.643.270 -38.969
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 182.643.270 -38.969
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5 681.069.863
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -556.757 -551.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.132.400 9.174.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.106.791 -4.771.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.106.791 -4.771.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 184.363.287 121.741.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 242.470.078 116.969.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 242.470.078 184.363.287
Finansal Yatırımlar
233.932.719
Diğer Finansal Yatırımlar
6 233.932.719
Ticari Alacaklar
1.104.599.851 230.448.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.104.599.851 230.448.678
Diğer Alacaklar
11.071.513 17.480.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.071.513 17.480.269
Peşin Ödenmiş Giderler
263.858
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 263.858
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 76.945 1.917.909
ARA TOPLAM
1.592.414.964 434.210.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.592.414.964 434.210.143
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
103.038.913 36.151.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 103.038.913 36.151.695
Maddi Duran Varlıklar
1.550.330 1.179.775
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 1.251.125 916.229
Mobilya ve Demirbaşlar
9 299.205 263.546
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 885.383 1.321.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.167.261 1.094.701
Diğer Haklar
10 2.167.261 1.094.701
Peşin Ödenmiş Giderler
293.735 762.981
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 293.735 762.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.935.622 40.511.151
TOPLAM VARLIKLAR
1.700.350.586 474.721.294
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.661.239 745.170
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.661.239 745.170
Banka Kredileri
5 182.659.415 16.145
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.001.824 729.025
Ticari Borçlar
519.812.605 217.533.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 657.857 461.675
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 519.154.748 217.072.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.721.885 1.076.694
Diğer Borçlar
681.249.970 313.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 681.069.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 180.107 313.678
Kısa Vadeli Karşılıklar
305.555 213.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 305.555 213.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
71.950 1.945.396
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 71.950 1.945.396
ARA TOPLAM
1.387.823.204 221.828.118
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.387.823.204 221.828.118
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
638.959 761.293
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
638.959 761.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 638.959 761.293
Uzun Vadeli Karşılıklar
888.701 430.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 888.701 430.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 57.879.280 43.891.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.406.940 45.083.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.447.230.144 266.911.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.120.442 207.809.800
Ödenmiş Sermaye
16 55.000.000 55.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.092 -1.207
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.092 -1.207
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -55.092 -1.207
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
320.879
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 320.879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 149.773.818 70.823.399
Net Dönem Karı veya Zararı
48.080.837 81.987.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.120.442 207.809.800
TOPLAM KAYNAKLAR
1.700.350.586 474.721.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
84.273.281 10.987.945 54.899.000 18.708.612
Satışların Maliyeti
-73.217.964 -3.672.000 -70.763.079 -3.672.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.055.317 7.315.945 -15.864.079 15.036.612
BRÜT KAR (ZARAR)
11.055.317 7.315.945 -15.864.079 15.036.612
Genel Yönetim Giderleri
-18.262.826 -10.328.063 -7.329.585 -3.890.987
Pazarlama Giderleri
-8.844.761 -2.521.224 -4.877.175 -972.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
80.334.004 22.436.730 11.950.309 2.613.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-779.226 -299.918 -86.785 -106.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.502.508 16.603.470 -16.207.315 12.680.277
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.502.508 16.603.470 -16.207.315 12.680.277
Finansman Gelirleri
79.674.440 18.519.939 45.910.603 5.962.378
Finansman Giderleri
-80.019.198 -11.881.494 -45.074.777 -5.633.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.157.750 23.241.915 -15.371.489 13.009.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.076.913 -5.895.564 3.232.140 -3.336.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.072.931 -1.917.780 -71.950 -792.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.003.982 -3.977.784 3.304.090 -2.543.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.080.837 17.346.351 -12.139.349 9.672.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.080.837 17.346.351 -12.139.349 9.672.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.080.837 17.346.351 -12.139.349 9.672.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.885 92.247 -101.480 -58.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.981 119.802 -131.793 -81.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.096 -27.555 30.313 22.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16.096 -27.555 30.313 22.663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.885 92.247 -101.480 -58.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.026.952 17.438.598 -12.240.829 9.614.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.026.952 17.438.598 -12.240.829 9.614.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075692


BIST