KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
31.01.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
16.410.939,111
209.700.739,05
55,52
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
1,43
0
TOPLAM
0,05
1,43
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,225
5,05
0
KRDMD
0,076
2,07
0
TOPLAM
0,301
7,12
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,04
0,21
0
VESBE
0,68
10,38
0
TOPLAM
0,72
10,59
0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET
250.000
2.312.500
0,61
MGROS
0
2,34
0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.140.000
13.224.000
3,5
TOPLAM
1.390.000
15.536.502,34
4,11
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
0,23
72,91
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
Depolama
TOPLAM
0,23
72,91
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN
500.000
13.730.000
3,63
HALKB
650.000
13.247.000
3,51
YKGBNK
0,05
1,54
0
AKBNK
200.000,8
12.970.051,56
3,43
GARAN
250.000
31.825.000
8,43
ISTR
624.995,9
8.849.941,9
2,34
SKBNK
1.680.107,5
6.787.634,3
1,8
TOPLAM
3.905.104,25
87.409.629,3
23,14
Sigorta Şirketleri
-
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
2,23
0
TOPLAM
0,17
2,23
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ENKAI
0,4
19,33
0
SAHOL
0,49
48,55
0
SISE
100.000,59
3.802.022,32
1,01
TRCAS
150.000
4.431.000
1,17
METRO
6.815.084,73
20.786.008,42
5,5
KCHOL
0,02
3,23
0
ALARK
0,14
12,22
0
TOPLAM
7.065.086,37
29.019.114,07
7,68
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
15.047.400
3,98
EKGYO
500.000
7.635.000
2,02
HLGYO
585.988,86
1.670.068,23
0,44
TRGYO
300.000
17.865.000
4,73
VKGYO
247.254,56
506.871,86
0,14
PAGYO
557.500
35.011.000
9,28
TOPLAM
4.050.743,42
77.735.340,09
20,59
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
3,6
58,97
0
TOPLAM
3,6
58,97
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1
500.000
16.360.000
4,33
TOPLAM
500.000
16.360.000
4,33
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03.02.2025
BPP
44,85
0
992.645,75
989
31.01.2025
56,47
32007
0
992,65
992.645,75
0,6475
0,26
BPP
45.691
BPP
45
0
26.296.904,11
26.200
31.01.2025
56,7
31.885
0
26.296,9
26.296.904,11
17,3349
6,96
BYF
--/--/--
TRYFNBK00030
0
0
75.000
215,84
--/--/--
0
0
0
226,6
16.995.000
11,2079
4,5
TERS REPO
03.02.2025
TRT180625T13
44,44
0
11.040.178,63
5,52
31.01.2025
55,8292
796354582413404855
1.991.755
5,54
11.040.178,63
7,2727
2,92
TERS REPO
03.02.2025
TRT190728T18
44,44
0
96.350.649,86
0,74
31.01.2025
55,8292
796354582413404854
129.854.380
0,74
96.350.649,86
63,537
25,51
TOPLAM
134.755.378,35
131.846.135
151.675.378,35
100
40,15
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
151.666.317,461
377.736.117,4
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
377.736.117,72
% 0
% 100,36
2.611,55
% 0
% 0
0
% 0
% 0
2.611,55
% 100
% 0
0
% 0
% 0
93.611,1
% 0
% 0,02
0,14
% 0
% 0
93.610,96
% 100
% 0,02
270.768,99
% 0
% 0,07
-1.720.143,01
% 0
-% 0,46
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.720.143,01
% 100
-% 0,46
376.382.966,35
% 0
% 100
60.000.000
% 0
% 100
6,273
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1388702